首页 > 基金> 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238)

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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C

(023238)

净值：

1.0173

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0173

2025-09-05

净值走势

富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0173	0.00%
2025-09-04	1.0173	0.01%
2025-09-03	1.0172	0.00%
2025-09-02	1.0172	0.02%
2025-09-01	1.0170	0.06%
2025-08-29	1.0164	0.04%
2025-08-28	1.0160	0.04%
2025-08-27	1.0156	0.08%

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基金情况

基金全称	富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	刘爱民
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.67亿元	份额规模	0.6664亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.35%
最近三月	0.92%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.50	0.85	79,416,992.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-14	-	刘爱民	207	1.73

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基金公告

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