首页 > 基金> 银华上证180ETF发起式联接C(023235)

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银华上证180ETF发起式联接C

(023235)

净值：

1.1682

日增长率：

1.49%

累计净值：1.1682

2025-09-05

净值走势

银华上证180ETF发起式联接C(023235)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.1682	1.49%
2025-09-04	1.1510	-2.05%
2025-09-03	1.1751	-0.74%
2025-09-02	1.1839	-0.31%
2025-09-01	1.1876	0.74%
2025-08-29	1.1789	0.61%
2025-08-28	1.1717	1.61%
2025-08-27	1.1531	-1.37%

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基金情况

基金全称	银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	银华基金
基金经理	王帅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.91%
最近一月	7.10%
最近三月	14.25%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华上证180ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601211	国泰君安	2,790.00	47,988.00	0.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	47,988.00	0.47	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.39	10,543,223.15
2025-03-31	0.47	-	5.76	10,181,739.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-17	-	王帅	234	16.82

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基金公告

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