首页 > 基金> 银华上证180ETF发起式联接A(023234)

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银华上证180ETF发起式联接A

(023234)

净值：

1.0219

日增长率：

0.26%

累计净值：1.0219

2025-06-04

净值走势

银华上证180ETF发起式联接A(023234)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0219	0.26%
2025-06-03	1.0193	0.28%
2025-05-30	1.0165	-0.33%
2025-05-29	1.0199	0.54%
2025-05-28	1.0144	-0.12%
2025-05-27	1.0156	-0.51%
2025-05-26	1.0208	-0.33%
2025-05-23	1.0242	-0.69%

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基金情况

基金全称	银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	银华基金
基金经理	王帅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.74%
最近一月	1.99%
最近三月	0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华上证180ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601211	国泰君安	2,790.00	47,988.00	0.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	47,988.00	0.47	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.47	-	5.76	10,181,739.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-17	-	王帅	140	2.19

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基金公告

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