基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰合利6个月持有混合C(023233) |
净值：
1.0209
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0209 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 4,588,700.00 | 26,981,556.00 | 1.99 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,509,000.00 | 13,724,230.00 | 1.01 |
| 601838 | 成都银行 | 602,500.00 | 12,110,250.00 | 0.90 |
| 000403 | 派林生物 | 584,830.00 | 10,602,967.90 | 0.78 |
| 002096 | 易普力 | 832,900.00 | 10,336,289.00 | 0.76 |
| 603300 | 海南华铁 | 817,600.00 | 9,116,240.00 | 0.67 |
| 688629 | 华丰科技 | 144,566.00 | 8,269,175.20 | 0.61 |
| 603276 | 恒兴新材 | 443,040.00 | 7,274,716.80 | 0.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 599,200.00 | 7,154,448.00 | 0.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 203,500.00 | 7,059,415.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,573,545.52 | 8.69 | 54.21 |
| 金融业 | 73,354,251.00 | 5.42 | 33.82 |
| 租赁和商务服务业 | 9,116,240.00 | 0.67 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,338,800.00 | 0.47 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 6,235,620.00 | 0.46 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,246,964.00 | 0.31 | 1.96 |
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