首页 > 基金> 国泰合利6个月持有混合A(023232)

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国泰合利6个月持有混合A

(023232)

净值：

1.0172

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0172

2025-07-04

净值走势

国泰合利6个月持有混合A(023232)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0172	0.04%
2025-07-03	1.0168	0.09%
2025-07-02	1.0159	-0.06%
2025-07-01	1.0165	0.11%
2025-06-30	1.0154	0.12%
2025-06-27	1.0142	-0.14%
2025-06-26	1.0156	0.06%
2025-06-25	1.0150	0.17%

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基金情况

基金全称	国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	程瑶
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.05亿元	份额规模	4.0493亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	1.00%
最近三月	1.99%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰合利6个月持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-14	-	程瑶	115	1.72

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基金公告

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