首页 > 基金> 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223)

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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C

(023223)

净值：

1.1299

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1490

2025-09-12

净值走势

鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	1.1299	0.01%
2025-09-11	1.1298	0.36%
2025-09-10	1.1257	1.42%
2025-09-09	1.1132	0.66%
2025-09-08	1.1059	0.37%
2025-09-05	1.1018	1.25%
2025-09-04	1.0882	-1.12%
2025-09-03	1.1005	-0.74%

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基金情况

基金全称	鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	李悦余展昌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.76亿元	份额规模	0.7285亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.13%
最近一月	3.88%
最近三月	9.30%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	14.54	124,003,187.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-04	-	李悦	193	15.01
2025-03-04	-	余展昌	193	15.01

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基金公告

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