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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A

(023222)

净值:
0.9701
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.9701 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9701-0.04%
2025-04-290.9705-0.49%
2025-04-280.97530.21%
2025-04-250.9733-0.23%
2025-04-240.9755-0.38%
2025-04-230.97920.18%
2025-04-220.97740.56%
2025-04-210.97200.01%
基金全称 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 李悦 余展昌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.9036亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.93%
最近一月 -1.68%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-李悦62-2.99
2025-03-04-余展昌62-2.99
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