首页 > 基金> 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)

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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C

(023221)

净值：

1.0167

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0167

2025-09-09

净值走势

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(023221)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.0167	-0.05%
2025-09-08	1.0172	0.04%
2025-09-05	1.0168	0.25%
2025-09-04	1.0143	0.00%
2025-09-03	1.0168	-0.02%
2025-09-02	1.0170	-0.18%
2025-09-01	1.0188	0.15%
2025-08-29	1.0173	0.00%

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基金情况

基金全称	招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	招商基金
基金经理	王建渗
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.16亿元	份额规模	20.1056亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	1.02%
最近三月	1.52%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.18	1.51	2,978,996,616.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-22	-	王建渗	144	1.67

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基金公告

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