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首页 > 基金> 国寿安保尊富30天持有期债券A(023218)
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国寿安保尊富30天持有期债券A

(023218)
净值：
1.0061
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0061 2025-09-11
  • 净值走势
国寿安保尊富30天持有期债券A(023218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0061-0.02%
2025-09-101.0063-0.06%
2025-09-091.0069-0.01%
2025-09-081.0070-0.03%
2025-09-051.0073-0.03%
2025-09-041.00760.01%
2025-09-031.00750.05%
2025-09-021.00700.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 桑迎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0273亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.651.88139,982,188.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-桑迎1690.61
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