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博时鑫源混合E

(023213)

净值:
1.7307
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.7307 2025-04-30
  • 净值走势
博时鑫源混合E(023213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.7307-0.03%
2025-04-291.73130.05%
2025-04-281.73050.07%
2025-04-251.72930.00%
2025-04-241.72930.02%
2025-04-231.7290-0.05%
2025-04-221.7298-0.06%
2025-04-211.73090.09%
基金全称 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 于冰
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.52%
最近三月 -1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600886国投电力40,000.00577,200.003.58
002594比亚迪1,500.00562,350.003.48
601318中国平安7,500.00387,225.002.40
601601中国太保10,000.00321,600.001.99
600674川投能源20,000.00320,800.001.99
600350山东高速30,000.00319,800.001.98
603298杭叉集团15,000.00312,450.001.94
600377宁沪高速20,000.00305,600.001.89
002372伟星新材25,000.00299,250.001.85
688518联赢激光17,500.00284,025.001.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,458,075.009.0334.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,452,400.009.0034.22
金融业708,825.004.3916.70
交通运输、仓储和邮政业625,400.003.8814.73
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3126.3071.382.3016,138,553.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-于冰100-1.26
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