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国泰君安君得盈债券D(023210)
国泰君安君得盈债券D
(023210)
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累计净值：1.0539
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.0539 | 0.01% |
| 2025-09-10 | 1.0538 | -0.01% |
| 2025-09-09 | 1.0539 | -0.01% |
| 2025-09-08 | 1.0540 | -0.01% |
| 2025-09-05 | 1.0541 | 0.00% |
| 2025-09-04 | 1.0541 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.0541 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.0541 | -0.01% |
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基金全称
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国泰君安君得盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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朱莹 刘晟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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2.87%
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最近三月
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3.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 100,000.00 | 842,000.00 | 1.06 |
| 603979 | 金诚信 | 18,000.00 | 835,920.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,500.00 | 828,750.00 | 1.04 |
| 601398 | 工商银行 | 108,500.00 | 823,515.00 | 1.04 |
| 601288 | 农业银行 | 138,000.00 | 811,440.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 794,200.00 | 1.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 100,000.00 | 714,000.00 | 0.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28,500.00 | 709,080.00 | 0.89 |
| 600941 | 中国移动 | 6,300.00 | 709,065.00 | 0.89 |
| 002318 | 久立特材 | 30,000.00 | 701,700.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,444,385.00 | 8.10 | 42.29 |
| 采矿业 | 3,215,750.00 | 4.04 | 21.10 |
| 金融业 | 2,348,955.00 | 2.95 | 15.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,901,104.00 | 2.39 | 12.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 709,065.00 | 0.89 | 4.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 620,100.00 | 0.78 | 4.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.15 | 85.31 | 6.99 | 79,563,825.83 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 104.80 | 9.35 | 82,128,008.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 刘晟 | 4 | -0.01 |
| 2025-09-09 | - | 朱莹 | 4 | -0.01 |
| 2025-01-23 | 2025-09-09 | 杨勇 | 229 | 4.64 |
| 2025-01-23 | 2025-09-09 | 周一洋 | 229 | 4.64 |
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