首页 > 基金> 兴证全球中证沪港深300指数增强C(023204)

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兴证全球中证沪港深300指数增强C

(023204)

净值：

1.0578

日增长率：

0.65%

累计净值：1.0578

2025-06-04

净值走势

兴证全球中证沪港深300指数增强C(023204)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0578	0.65%
2025-06-03	1.0510	0.35%
2025-05-30	1.0473	-0.78%
2025-05-29	1.0555	0.84%
2025-05-28	1.0467	-0.14%
2025-05-27	1.0482	-0.25%
2025-05-26	1.0508	-0.76%
2025-05-23	1.0589	-0.49%

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基金情况

基金全称	兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	田大伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.06亿元	份额规模	2.0633亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.62%
最近一月	3.51%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴证全球中证沪港深300指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	田大伟	66	5.78

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基金公告

03-04兴证全球中证沪港深300指数增强A,兴证全球中证沪港深300指数增强C: 关于开展兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金网上直销认购费率优惠活动的公告

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