基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球中证沪港深300指数增强A(023203) |
净值：
1.1334
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.1334 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,800.00 | 3,577,944.63 | 4.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,500.00 | 2,353,104.59 | 2.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 2,169,092.00 | 2.47 |
| 600900 | 长江电力 | 69,000.00 | 2,079,660.00 | 2.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 25,700.00 | 1,855,540.00 | 2.11 |
| 601398 | 工商银行 | 235,300.00 | 1,785,927.00 | 2.03 |
| 601318 | 中国平安 | 29,300.00 | 1,625,564.00 | 1.85 |
| 01398 | 工商银行 | 123,000.00 | 697,696.47 | 0.79 |
| 02318 | 中国平安 | 11,000.00 | 500,067.78 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,467,953.57 | 28.98 | 42.09 |
| 金融业 | 18,843,266.00 | 21.44 | 31.14 |
| 采矿业 | 4,024,869.00 | 4.58 | 6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,996,460.00 | 3.41 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,679,049.00 | 3.05 | 4.43 |
| 建筑业 | 1,714,627.00 | 1.95 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,488,370.00 | 1.69 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,411,530.00 | 1.61 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 807,456.00 | 0.92 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 792,050.00 | 0.90 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 285,668.00 | 0.33 | 0.47 |
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