首页 > 基金> 兴证全球中证沪港深500指数增强A(023201)

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兴证全球中证沪港深500指数增强A

(023201)

净值：

1.0478

日增长率：

0.64%

累计净值：1.0478

2025-09-11

净值走势

兴证全球中证沪港深500指数增强A(023201)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0478	0.64%
2025-09-10	1.0411	0.49%
2025-09-09	1.0360	0.57%
2025-09-08	1.0301	0.68%
2025-09-05	1.0231	1.53%
2025-09-04	1.0077	-1.28%
2025-09-03	1.0208	-0.54%
2025-09-02	1.0263	-0.59%

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基金情况

基金全称	兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	田大伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.73亿元	份额规模	1.7324亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.98%
最近一月	4.93%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴证全球中证沪港深500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-23	-	田大伟	52	4.78

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基金公告

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