首页 > 基金> 鹏华上证180ETF发起式联接A(023199)

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鹏华上证180ETF发起式联接A

(023199)

净值：

1.0484

日增长率：

0.74%

累计净值：1.0484

2025-07-18

净值走势

鹏华上证180ETF发起式联接A(023199)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0484	0.74%
2025-07-17	1.0407	0.51%
2025-07-16	1.0354	-0.16%
2025-07-15	1.0371	-0.13%
2025-07-14	1.0385	0.24%
2025-07-11	1.0360	0.23%
2025-07-10	1.0336	0.30%
2025-07-09	1.0305	-0.29%

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基金情况

基金全称	鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	余展昌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1007亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.20%
最近一月	4.41%
最近三月	6.56%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华上证180ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601138	工业富联	300.00	6,414.00	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	6,414.00	0.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.06	-	9.15	10,310,132.07
2025-03-31	53.31	-	8.96	10,234,351.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-15	-	余展昌	186	4.84

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基金公告

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