首页 > 基金> 招商资管中证500指数增强发起C(023198)

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招商资管中证500指数增强发起C

(023198)

净值：

0.9751

日增长率：

-0.01%

累计净值：0.9751

2025-04-18

净值走势

招商资管中证500指数增强发起C(023198)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9751	-0.01%
2025-04-17	0.9752	0.01%
2025-04-16	0.9751	-0.95%
2025-04-15	0.9845	-0.25%
2025-04-14	0.9870	0.67%
2025-04-11	0.9804	0.26%
2025-04-10	0.9779	2.03%
2025-04-09	0.9584	1.32%

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基金情况

基金全称	招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	招商证券资管
基金经理	范万里
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.54%
最近一月	-8.25%
最近三月	-2.49%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商资管中证500指数增强发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-16	-	范万里	95	-2.49

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基金公告

01-17招商资管中证500指数增强发起A,招商资管中证500指数增强发起C: 招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告

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