基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证500指数增强发起C(023198) |
净值：
1.1362
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.1362 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,800.00 | 241,884.00 | 2.27 |
| 600909 | 华安证券 | 34,200.00 | 199,386.00 | 1.87 |
| 600862 | 中航高科 | 7,600.00 | 198,208.00 | 1.86 |
| 600578 | 京能电力 | 43,800.00 | 196,662.00 | 1.85 |
| 688213 | 思特威 | 1,860.00 | 190,129.20 | 1.78 |
| 601555 | 东吴证券 | 20,600.00 | 180,250.00 | 1.69 |
| 000783 | 长江证券 | 25,600.00 | 177,408.00 | 1.67 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,600.00 | 153,972.00 | 1.45 |
| 300803 | 指南针 | 1,900.00 | 153,254.00 | 1.44 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,000.00 | 151,860.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,037,633.20 | 56.67 | 60.99 |
| 金融业 | 1,164,573.00 | 10.93 | 11.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 721,278.20 | 6.77 | 7.29 |
| 采矿业 | 580,034.50 | 5.44 | 5.86 |
| 批发和零售业 | 394,308.00 | 3.70 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324,003.00 | 3.04 | 3.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 294,895.00 | 2.77 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,394.00 | 0.96 | 1.03 |
| 房地产业 | 99,366.00 | 0.93 | 1.00 |
| 建筑业 | 96,818.00 | 0.90 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,225.00 | 0.27 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 23,310.00 | 0.22 | 0.24 |
| 综合 | 16,282.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,656.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.91 | 0.01 | 7.06 | 10,654,874.86 |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 7.12 | 10,469,276.57 |
微信公众号
证券之星APP
