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平安鼎信债券E

(023194)

净值:
1.0474
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0754 2025-05-19
  • 净值走势
平安鼎信债券E(023194)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.04740.10%
2025-05-161.0464-0.11%
2025-05-151.0476-0.17%
2025-05-141.04940.06%
2025-05-131.04880.07%
2025-05-121.04810.11%
2025-05-091.0470-0.08%
2025-05-081.04780.16%
基金全称 平安鼎信债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.44%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行639,100.0010,986,129.000.76
000333美的集团134,600.0010,566,100.000.73
601857中国石油883,100.007,259,082.000.50
601288农业银行1,398,900.007,246,302.000.50
601988中国银行1,291,900.007,234,640.000.50
600690海尔智家264,100.007,220,494.000.50
688578艾力斯70,324.005,998,637.200.41
601899紫金矿业293,300.005,314,596.000.37
301004嘉益股份46,600.004,869,700.000.34
000651格力电器94,100.004,277,786.000.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业50,049,953.603.4651.07
金融业29,631,569.002.0530.24
采矿业12,573,678.000.8712.83
信息传输、软件和信息技术服务业3,396,219.000.233.47
科学研究和技术服务业2,348,775.000.162.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.7788.281.191,447,317,839.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-09-张文平1321.23
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