基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鼎信债券E(023194) |
净值：
1.0474
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0754 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 639,100.00 | 10,986,129.00 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 134,600.00 | 10,566,100.00 | 0.73 |
| 601857 | 中国石油 | 883,100.00 | 7,259,082.00 | 0.50 |
| 601288 | 农业银行 | 1,398,900.00 | 7,246,302.00 | 0.50 |
| 601988 | 中国银行 | 1,291,900.00 | 7,234,640.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 264,100.00 | 7,220,494.00 | 0.50 |
| 688578 | 艾力斯 | 70,324.00 | 5,998,637.20 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,300.00 | 5,314,596.00 | 0.37 |
| 301004 | 嘉益股份 | 46,600.00 | 4,869,700.00 | 0.34 |
| 000651 | 格力电器 | 94,100.00 | 4,277,786.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,049,953.60 | 3.46 | 51.07 |
| 金融业 | 29,631,569.00 | 2.05 | 30.24 |
| 采矿业 | 12,573,678.00 | 0.87 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,396,219.00 | 0.23 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,348,775.00 | 0.16 | 2.40 |
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