基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管中证500指数增强发起A(023192) |
净值：
0.9857
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9857 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 13,700.00 | 313,730.00 | 3.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,710.00 | 287,733.90 | 2.75 |
| 600096 | 云天化 | 12,000.00 | 274,320.00 | 2.62 |
| 601168 | 西部矿业 | 14,900.00 | 253,449.00 | 2.42 |
| 002984 | 森麒麟 | 9,400.00 | 228,514.00 | 2.18 |
| 601399 | 国机重装 | 62,400.00 | 191,568.00 | 1.83 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3,100.00 | 187,395.00 | 1.79 |
| 300866 | 安克创新 | 1,800.00 | 185,616.00 | 1.77 |
| 002065 | 东华软件 | 17,800.00 | 185,476.00 | 1.77 |
| 601567 | 三星医疗 | 6,200.00 | 183,334.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,175,173.80 | 58.98 | 63.45 |
| 金融业 | 960,142.00 | 9.17 | 9.87 |
| 采矿业 | 705,500.00 | 6.74 | 7.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522,446.20 | 4.99 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 364,753.00 | 3.48 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 258,586.00 | 2.47 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,986.00 | 1.80 | 1.93 |
| 建筑业 | 103,422.00 | 0.99 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97,836.00 | 0.93 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,368.00 | 0.85 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,272.00 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 77,050.00 | 0.74 | 0.79 |
| 住宿和餐饮业 | 57,233.00 | 0.55 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,767.00 | 0.32 | 0.35 |
| 综合 | 18,886.00 | 0.18 | 0.19 |
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