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平安中证A500ETF联接A

(023184)

净值:
0.9945
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.9945 2025-05-16
  • 净值走势
平安中证A500ETF联接A(023184)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9945-0.11%
2025-05-150.9956-0.29%
2025-05-140.99850.53%
2025-05-090.99320.66%
2025-04-300.98670.01%
2025-04-250.98660.29%
2025-04-180.98370.06%
2025-04-110.9831-0.67%
基金全称 平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 平安基金
基金经理 李严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.31亿元 份额规模 11.3116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 1.16%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-李严81-0.55
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