基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平中证红利指数A(023182) |
净值：
1.0811
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.0811 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,077,400.00 | 16,204,096.00 | 2.37 |
| 000937 | 冀中能源 | 2,004,713.00 | 11,527,099.75 | 1.68 |
| 002048 | 宁波华翔 | 597,000.00 | 10,990,770.00 | 1.61 |
| 601998 | 中信银行 | 1,185,100.00 | 10,073,350.00 | 1.47 |
| 601838 | 成都银行 | 480,500.00 | 9,658,050.00 | 1.41 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,370,900.00 | 9,541,464.00 | 1.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 408,500.00 | 9,534,390.00 | 1.39 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,348,700.00 | 8,901,420.00 | 1.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 731,500.00 | 8,734,110.00 | 1.28 |
| 601328 | 交通银行 | 1,080,700.00 | 8,645,600.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 174,176,766.00 | 25.44 | 27.77 |
| 制造业 | 153,970,912.84 | 22.48 | 24.55 |
| 采矿业 | 117,087,300.15 | 17.10 | 18.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,017,798.88 | 10.81 | 11.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,073,584.72 | 3.81 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 20,753,097.00 | 3.03 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 20,722,605.00 | 3.03 | 3.30 |
| 建筑业 | 15,655,077.00 | 2.29 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,973,419.00 | 2.19 | 2.39 |
| 房地产业 | 9,793,034.00 | 1.43 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 5.51 | 684,745,694.22 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 5.53 | 706,826,500.59 |
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