首页 > 基金> 华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)

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华泰柏瑞上证180ETF联接A

(023179)

净值：

1.0018

日增长率：

-0.43%

累计净值：1.0018

2025-05-16

净值走势

华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0018	-0.43%
2025-05-15	1.0061	-0.69%
2025-05-14	1.0131	1.11%
2025-05-13	1.0020	0.13%
2025-05-12	1.0007	0.78%
2025-05-09	0.9930	-0.18%
2025-05-08	0.9948	0.12%
2025-05-07	0.9936	0.70%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	李茜
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.13亿元	份额规模	1.1375亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.89%
最近一月	2.07%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞上证180ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.65	144,818,618.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-21	-	李茜	119	0.18

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基金公告

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