基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信灵活配置混合C(023177) |
净值：
2.2336
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：2.2336 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 1,004,500.00 | 44,911,195.00 | 4.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,469,400.00 | 44,745,528.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 169,000.00 | 42,746,860.00 | 4.74 |
| 600486 | 扬农化工 | 781,278.00 | 41,454,610.68 | 4.60 |
| 603737 | 三棵树 | 655,640.00 | 33,706,452.40 | 3.74 |
| 688012 | 中微公司 | 151,937.00 | 28,011,105.32 | 3.11 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,161,600.00 | 27,884,640.00 | 3.09 |
| 002891 | 中宠股份 | 629,600.00 | 27,186,128.00 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 63,800.00 | 26,540,800.00 | 2.94 |
| 300888 | 稳健医疗 | 524,400.00 | 24,153,864.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,202,886.64 | 64.27 | 87.26 |
| 采矿业 | 44,745,528.00 | 4.96 | 6.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,851,678.14 | 2.31 | 3.14 |
| 金融业 | 17,934,740.28 | 1.99 | 2.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 901,300.00 | 0.10 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,127.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
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