基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信灵活配置混合C(023177) |
净值：
2.4367
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日增长率：
0.47%
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累计净值：2.4367 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 273,549.00 | 68,994,528.78 | 5.47 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,176,200.00 | 53,423,684.00 | 4.24 |
| 601601 | 中国太保 | 1,364,300.00 | 51,174,893.00 | 4.06 |
| 601318 | 中国平安 | 876,300.00 | 48,617,124.00 | 3.86 |
| 600486 | 扬农化工 | 765,778.00 | 44,415,124.00 | 3.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,578,000.00 | 43,994,640.00 | 3.49 |
| 603737 | 三棵树 | 1,186,492.00 | 43,722,230.20 | 3.47 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,311,100.00 | 41,863,423.00 | 3.32 |
| 600499 | 科达制造 | 4,254,100.00 | 41,690,180.00 | 3.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,942,100.00 | 41,612,482.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,667,895.59 | 39.55 | 50.15 |
| 金融业 | 323,121,489.00 | 25.63 | 32.49 |
| 采矿业 | 93,421,299.00 | 7.41 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,385,033.60 | 3.36 | 4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 30,730,080.00 | 2.44 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 3,715,323.00 | 0.29 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,271,962.34 | 0.18 | 0.23 |
| 房地产业 | 82,875.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.86 | 8.94 | 13.47 | 1,260,957,097.06 |
| 2025-03-31 | 73.65 | 14.50 | 7.92 | 901,236,136.97 |
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