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中邮沪港深精选混合C

(023176)

净值:
1.1825
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.1825 2025-07-25
  • 净值走势
中邮沪港深精选混合C(023176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1825-0.72%
2025-07-241.19110.43%
2025-07-231.18601.68%
2025-07-221.16640.22%
2025-07-211.16380.47%
2025-07-181.15841.23%
2025-07-171.14430.54%
2025-07-161.13810.04%
基金全称 中邮沪港深精选混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2711亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.08%
最近一月 4.41%
最近三月 8.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股19,600.008,990,732.668.67
09988阿里巴巴-W85,400.008,551,282.198.24
01810小米集团-W147,200.008,047,630.457.76
03690美团-W61,900.007,073,148.046.82
00981中芯国际171,000.006,970,672.226.72
01211比亚迪股份47,000.005,250,552.135.06
02015理想汽车-W49,000.004,781,353.854.61
00941中国移动56,000.004,448,127.324.29
00780同程旅行216,400.003,864,034.293.72
01024快手-W63,600.003,671,401.273.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业542,520.000.52100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3079.56-23.81103,752,639.33
2025-03-3159.68-42.29120,152,608.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-武志骁19534.02
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