首页 > 基金> 中邮中小盘灵活配置混合C(023175)

中邮中小盘灵活配置混合C

(023175)

净值:
2.3340
日增长率:
0.09%
累计净值:2.3340 2025-05-16
  • 净值走势
中邮中小盘灵活配置混合C(023175)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-162.33400.09%
2025-05-152.3320-1.64%
2025-05-142.3710-0.71%
2025-05-132.3880-1.04%
2025-05-122.41302.51%
2025-05-092.3540-1.96%
2025-05-082.40100.54%
2025-05-072.3880-0.08%
基金全称 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 曹思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.85%
最近一月 3.32%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688582芯动联科300,000.0018,300,000.008.61
300857协创数据80,000.009,332,000.004.39
688522纳睿雷达125,200.008,632,540.004.06
300395菲利华136,219.006,090,351.492.87
300100双林股份81,000.004,884,300.002.30
688369致远互联100,000.003,609,000.001.70
300679电连技术60,000.003,412,200.001.61
430418苏轴股份90,000.003,270,600.001.54
301323新莱福76,200.003,259,074.001.53
688433华曙高科70,000.003,218,600.001.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业147,349,781.3969.3487.78
信息传输、软件和信息技术服务业17,073,000.008.0310.17
金融业3,128,200.001.471.86
文化、体育和娱乐业315,000.000.150.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.00-21.67212,493,217.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-曹思1266.82
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年