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中邮中小盘灵活配置混合C

(023175)

净值:
2.3490
日增长率:
1.51%
累计净值:2.3490 2025-04-30
  • 净值走势
中邮中小盘灵活配置混合C(023175)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.34901.51%
2025-04-292.31400.30%
2025-04-282.30700.17%
2025-04-252.30300.13%
2025-04-242.3000-0.99%
2025-04-232.32302.02%
2025-04-222.2770-1.21%
2025-04-212.30502.40%
基金全称 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 曹思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.12%
最近一月 -0.89%
最近三月 6.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688582芯动联科300,000.0018,300,000.008.61
300857协创数据80,000.009,332,000.004.39
688522纳睿雷达125,200.008,632,540.004.06
300395菲利华136,219.006,090,351.492.87
300100双林股份81,000.004,884,300.002.30
688369致远互联100,000.003,609,000.001.70
300679电连技术60,000.003,412,200.001.61
430418苏轴股份90,000.003,270,600.001.54
301323新莱福76,200.003,259,074.001.53
688433华曙高科70,000.003,218,600.001.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业147,349,781.3969.3487.78
信息传输、软件和信息技术服务业17,073,000.008.0310.17
金融业3,128,200.001.471.86
文化、体育和娱乐业315,000.000.150.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.00-21.67212,493,217.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-曹思1097.51
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