基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管国企红利优选混合发起式C(023170) |
净值：
1.0909
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.0909 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 72,500.00 | 1,090,400.00 | 2.20 |
| 601288 | 农业银行 | 149,200.00 | 877,296.00 | 1.77 |
| 601988 | 中国银行 | 145,400.00 | 817,148.00 | 1.65 |
| 601838 | 成都银行 | 34,000.00 | 683,400.00 | 1.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 53,100.00 | 634,014.00 | 1.28 |
| 601825 | 沪农商行 | 64,900.00 | 629,530.00 | 1.27 |
| 601077 | 渝农商行 | 87,100.00 | 621,894.00 | 1.25 |
| 601229 | 上海银行 | 58,400.00 | 619,624.00 | 1.25 |
| 600039 | 四川路桥 | 62,300.00 | 616,770.00 | 1.24 |
| 601169 | 北京银行 | 88,100.00 | 601,723.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,094,361.00 | 26.38 | 35.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,020,296.00 | 12.13 | 16.33 |
| 制造业 | 4,674,572.00 | 9.42 | 12.68 |
| 采矿业 | 3,943,960.00 | 7.95 | 10.70 |
| 建筑业 | 2,502,120.00 | 5.04 | 6.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,699,969.00 | 3.43 | 4.61 |
| 批发和零售业 | 1,247,642.00 | 2.51 | 3.39 |
| 房地产业 | 1,150,664.00 | 2.32 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,123,950.00 | 2.26 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,052,465.00 | 2.12 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,534.00 | 0.70 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.26 | 8.09 | 18.35 | 49,633,337.06 |
| 2025-03-31 | 60.18 | - | 12.05 | 150,641,683.87 |
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