基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169) |
净值：
1.0099
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.0099 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 178,400.00 | 2,595,720.00 | 1.72 |
| 000937 | 冀中能源 | 335,100.00 | 1,967,037.00 | 1.31 |
| 601988 | 中国银行 | 349,800.00 | 1,958,880.00 | 1.30 |
| 601288 | 农业银行 | 367,900.00 | 1,905,722.00 | 1.27 |
| 601838 | 成都银行 | 90,900.00 | 1,562,571.00 | 1.04 |
| 601000 | 唐山港 | 323,700.00 | 1,518,153.00 | 1.01 |
| 601229 | 上海银行 | 150,800.00 | 1,485,380.00 | 0.99 |
| 601825 | 沪农商行 | 171,000.00 | 1,426,140.00 | 0.95 |
| 601077 | 渝农商行 | 234,400.00 | 1,425,152.00 | 0.95 |
| 000983 | 山西焦煤 | 206,100.00 | 1,415,907.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 30,916,081.00 | 20.52 | 34.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,164,526.00 | 10.73 | 17.83 |
| 采矿业 | 16,071,611.00 | 10.67 | 17.73 |
| 制造业 | 11,087,885.00 | 7.36 | 12.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,047,795.00 | 3.35 | 5.57 |
| 建筑业 | 3,541,467.00 | 2.35 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,965,064.00 | 1.97 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 1,875,100.00 | 1.24 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,034,294.00 | 0.69 | 1.14 |
| 房地产业 | 1,030,760.00 | 0.68 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 918,122.00 | 0.61 | 1.01 |
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