基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信怡久回报债券E(023168) |
净值：
1.0257
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0257 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002818 | 富森美 | 6,000.00 | 84,480.00 | 0.80 |
| 601827 | 三峰环境 | 10,000.00 | 84,300.00 | 0.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,000.00 | 82,020.00 | 0.77 |
| 002911 | 佛燃能源 | 7,000.00 | 79,240.00 | 0.75 |
| 601163 | 三角轮胎 | 5,200.00 | 78,884.00 | 0.74 |
| 002831 | 裕同科技 | 3,000.00 | 75,750.00 | 0.72 |
| 601811 | 新华文轩 | 4,900.00 | 74,578.00 | 0.70 |
| 601088 | 中国神华 | 1,900.00 | 72,865.00 | 0.69 |
| 600015 | 华夏银行 | 9,100.00 | 71,253.00 | 0.67 |
| 600028 | 中国石化 | 12,200.00 | 69,906.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,654.00 | 2.23 | 30.60 |
| 采矿业 | 142,771.00 | 1.35 | 18.46 |
| 租赁和商务服务业 | 84,480.00 | 0.80 | 10.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,300.00 | 0.80 | 10.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,240.00 | 0.75 | 10.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,578.00 | 0.70 | 9.64 |
| 金融业 | 71,253.00 | 0.67 | 9.21 |
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