首页 > 基金> 浦银盛世E(023167)

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浦银盛世E

(023167)

净值：

1.3280

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3280

2025-04-18

净值走势

浦银盛世E(023167)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3280	0.00%
2025-04-17	1.3280	-0.15%
2025-04-16	1.3300	-0.08%
2025-04-15	1.3310	-0.08%
2025-04-14	1.3320	0.23%
2025-04-11	1.3290	0.23%
2025-04-10	1.3260	0.45%
2025-04-09	1.3200	0.00%

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基金情况

基金全称	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	褚艳辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	-3.63%
最近三月	-0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银盛世E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-10	-	褚艳辉	101	0.61

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基金公告

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