首页 > 基金> 兴证全球恒嘉30天持有债券E(023166)

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兴证全球恒嘉30天持有债券E

(023166)

净值：

1.0162

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0162

2025-05-19

净值走势

兴证全球恒嘉30天持有债券E(023166)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0162	0.04%
2025-05-16	1.0158	-0.01%
2025-05-15	1.0159	0.02%
2025-05-14	1.0157	0.02%
2025-05-13	1.0155	0.03%
2025-05-12	1.0152	0.03%
2025-05-09	1.0149	0.04%
2025-05-08	1.0145	0.04%

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基金情况

基金全称	兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	邓娟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0099亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.34%
最近三月	0.83%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴证全球恒嘉30天持有债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	111.30	0.27	267,719,362.32

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-03	-	邓娟	138	0.94

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基金公告

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