基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安和债券D(023164) |
净值：
1.0818
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0818 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,779,600.00 | 18,345,360.00 | 0.23 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2,077,300.00 | 15,164,290.00 | 0.19 |
| 601009 | 南京银行 | 1,241,800.00 | 14,429,716.00 | 0.18 |
| 601288 | 农业银行 | 2,445,600.00 | 14,380,128.00 | 0.18 |
| 601169 | 北京银行 | 1,918,100.00 | 13,100,623.00 | 0.16 |
| 600016 | 民生银行 | 2,680,400.00 | 12,731,900.00 | 0.16 |
| 601398 | 工商银行 | 1,666,900.00 | 12,651,771.00 | 0.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 627,100.00 | 12,065,404.00 | 0.15 |
| 601939 | 建设银行 | 872,200.00 | 8,233,568.00 | 0.10 |
| 601328 | 交通银行 | 1,022,100.00 | 8,176,800.00 | 0.10 |
| 03328 | 交通银行 | 736,000.00 | 4,899,724.96 | 0.06 |
| 01398 | 工商银行 | 742,000.00 | 4,208,868.12 | 0.05 |
| 00939 | 建设银行 | 513,000.00 | 3,705,216.37 | 0.05 |
| 01988 | 民生银行 | 679,500.00 | 2,757,531.61 | 0.03 |
| 01288 | 农业银行 | 466,000.00 | 2,379,824.72 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,368,380.62 | 3.29 | 31.68 |
| 金融业 | 248,016,210.00 | 3.07 | 29.50 |
| 采矿业 | 89,275,230.35 | 1.10 | 10.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,059,425.00 | 0.87 | 8.33 |
| 建筑业 | 38,996,889.00 | 0.48 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,458,200.02 | 0.48 | 4.57 |
| 租赁和商务服务业 | 23,153,130.00 | 0.29 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 22,577,428.00 | 0.28 | 2.69 |
| 房地产业 | 18,637,917.00 | 0.23 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,209,705.00 | 0.18 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,519,932.00 | 0.13 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 466,546.00 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,310.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.67 | 112.45 | 0.28 | 8,090,944,781.95 |
| 2025-03-31 | 10.47 | 89.08 | 0.25 | 12,292,811,198.16 |
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