首页 > 基金> 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160)

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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)

(023160)

净值：

1.0004

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0004

2025-09-09

净值走势

前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.0004	0.02%
2025-09-08	1.0002	-0.02%
2025-09-05	1.0004	0.37%
2025-09-04	0.9967	-0.21%
2025-09-03	0.9988	-0.50%
2025-09-02	1.0038	-0.41%
2025-09-01	1.0079	-0.03%
2025-08-29	1.0082	0.04%

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基金情况

基金全称	前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	前海开源基金
基金经理	李赫
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.09亿元	份额规模	27.0734亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	-0.17%
最近三月	-0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	4.41	18.36	2,708,941,254.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	李赫	149	0.04

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基金公告

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