基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银先进制造混合发起式A(023158) |
净值：
1.0556
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0556 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 22,500.00 | 615,150.00 | 5.73 |
| 600391 | 航发科技 | 19,000.00 | 554,800.00 | 5.17 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,800.00 | 398,616.00 | 3.71 |
| 002080 | 中材科技 | 19,500.00 | 380,250.00 | 3.54 |
| 002179 | 中航光电 | 9,200.00 | 371,312.00 | 3.46 |
| 600879 | 航天电子 | 32,500.00 | 340,275.00 | 3.17 |
| 600764 | 中国海防 | 10,000.00 | 340,000.00 | 3.17 |
| 688510 | 航亚科技 | 14,000.00 | 338,520.00 | 3.15 |
| 002389 | 航天彩虹 | 12,800.00 | 327,680.00 | 3.05 |
| 300395 | 菲利华 | 6,300.00 | 321,930.00 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.64 | - | 21.52 | 10,731,511.58 |
| 2025-03-31 | 17.26 | - | 83.12 | 11,516,621.51 |
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