首页 > 基金> 博时中债5-10农发行E(023156)

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博时中债5-10农发行E

(023156)

净值：

1.1446

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1515

2025-06-04

净值走势

博时中债5-10农发行E(023156)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1446	0.05%
2025-06-03	1.1440	-0.03%
2025-05-30	1.1443	0.22%
2025-05-29	1.1418	-0.18%
2025-05-28	1.1439	-0.10%
2025-05-27	1.1450	-0.11%
2025-05-26	1.1463	0.09%
2025-05-23	1.1453	0.02%

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基金情况

基金全称	博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	魏桢
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.26亿元	份额规模	0.2318亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	-0.12%
最近三月	0.97%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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博时中债5-10农发行E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	128.23	1.20	3,816,453,767.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-06	-	魏桢	151	-0.29

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基金公告

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