首页 > 基金> 中银证券中证A500指数C(023154)

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中银证券中证A500指数C

(023154)

净值：

1.0396

日增长率：

0.97%

累计净值：1.0396

2025-07-08

净值走势

中银证券中证A500指数C(023154)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.0396	0.97%
2025-07-07	1.0296	-0.45%
2025-07-04	1.0343	0.15%
2025-07-03	1.0328	0.58%
2025-07-02	1.0268	-0.21%
2025-07-01	1.0290	0.13%
2025-06-30	1.0277	0.66%
2025-06-27	1.0210	-0.23%

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基金情况

基金全称	中银证券中证A500指数型证券投资基金
基金公司	中银证券
基金经理	计伟张艺敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.46亿元	份额规模	0.4577亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.03%
最近一月	3.49%
最近三月	4.14%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银证券中证A500指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-19	-	计伟	113	3.96
2025-03-19	-	张艺敏	113	3.96

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基金公告

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