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中银证券中证A500指数A

(023153)

净值:
1.0147
日增长率:
0.44%
累计净值:1.0147 2025-05-21
  • 净值走势
中银证券中证A500指数A(023153)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.01470.44%
2025-05-201.01030.57%
2025-05-191.0046-0.22%
2025-05-161.0068-0.31%
2025-05-151.0099-1.09%
2025-05-141.02100.84%
2025-05-131.01250.02%
2025-05-121.01230.80%
基金全称 中银证券中证A500指数型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 计伟 张艺敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.54亿元 份额规模 2.5422亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 2.02%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-计伟651.47
2025-03-19-张艺敏651.47
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