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南方ESG纯债债券发起C

(023139)

净值:
1.0673
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0673 2025-04-30
  • 净值走势
南方ESG纯债债券发起C(023139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06730.03%
2025-04-291.06700.14%
2025-04-281.06550.13%
2025-04-251.0641-0.02%
2025-04-241.0643-0.08%
2025-04-231.0651-0.12%
2025-04-221.06640.08%
2025-04-211.0655-0.03%
基金全称 南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 黄河 杨能
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.68%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.270.39168,145,821.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-02-黄河1230.11
2025-01-02-陶铄1230.11
2025-01-02-杨能1230.11
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