基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创新驱动混合A(023135) |
净值：
1.1125
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1125 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 22,600.00 | 871,004.00 | 3.69 |
| 603267 | 鸿远电子 | 17,200.00 | 864,644.00 | 3.66 |
| 600372 | 中航机载 | 70,900.00 | 855,054.00 | 3.62 |
| 000733 | 振华科技 | 16,900.00 | 845,845.00 | 3.58 |
| 688439 | 振华风光 | 14,308.00 | 833,441.00 | 3.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,431.00 | 831,531.27 | 3.52 |
| 600765 | 中航重机 | 49,200.00 | 830,496.00 | 3.52 |
| 688385 | 复旦微电 | 16,643.00 | 820,000.61 | 3.47 |
| 000768 | 中航西飞 | 28,000.00 | 765,520.00 | 3.24 |
| 600030 | 中信证券 | 27,700.00 | 765,074.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,568,646.50 | 74.45 | 80.29 |
| 金融业 | 3,630,735.00 | 15.39 | 16.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441,540.00 | 1.87 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,400.00 | 1.01 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 22.10 | 23,599,010.77 |
| 2025-03-31 | - | - | 3.08 | 96,303,535.67 |
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