首页 > 基金> 农银创新驱动混合A(023135)

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农银创新驱动混合A

(023135)

净值：

1.0041

日增长率：

0.47%

累计净值：1.0041

2025-06-04

净值走势

农银创新驱动混合A(023135)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0041	0.47%
2025-06-03	0.9994	0.45%
2025-05-30	0.9949	-0.59%
2025-05-29	1.0008	0.54%
2025-05-28	0.9954	-0.02%
2025-05-27	0.9956	-0.49%
2025-05-26	1.0005	0.32%
2025-05-23	0.9973	-0.24%

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基金情况

基金全称	农银汇理创新驱动混合型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	高晗
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.56亿元	份额规模	0.5619亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.84%
最近一月	1.90%
最近三月	0.99%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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农银创新驱动混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	3.08	96,303,535.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	高晗	134	0.41

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基金公告

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