首页 > 基金> 民生加银中证全指指数增强C(023120)

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民生加银中证全指指数增强C

(023120)

净值：

1.0250

日增长率：

0.13%

累计净值：1.0250

2025-05-21

净值走势

民生加银中证全指指数增强C(023120)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0250	0.13%
2025-05-20	1.0237	0.64%
2025-05-19	1.0172	0.13%
2025-05-16	1.0159	0.02%
2025-05-15	1.0157	-0.86%
2025-05-14	1.0245	0.52%
2025-05-13	1.0192	-0.15%
2025-05-12	1.0207	0.77%

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基金情况

基金全称	民生加银中证全指指数增强型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	何江
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.98亿元	份额规模	2.9840亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	3.73%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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民生加银中证全指指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	何江	64	2.50
2025-02-24	-	何江	54	-1.47

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基金公告

03-21民生加银中证全指指数增强A,民生加银中证全指指数增强C: 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

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