基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证全指指数增强A(023119) |
净值：
1.1068
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.1068 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 14,400.00 | 798,912.00 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 10,700.00 | 491,665.00 | 1.20 |
| 000651 | 格力电器 | 10,600.00 | 476,152.00 | 1.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,200.00 | 458,484.00 | 1.12 |
| 000725 | 京东方A | 108,700.00 | 433,713.00 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 1.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 1.03 |
| 601601 | 中国太保 | 11,000.00 | 412,610.00 | 1.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 70,700.00 | 407,939.00 | 1.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,600.00 | 394,440.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,468,039.69 | 54.93 | 59.05 |
| 金融业 | 5,661,610.00 | 13.84 | 14.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,870,661.00 | 7.02 | 7.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,209,118.00 | 2.96 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 932,037.00 | 2.28 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 931,433.00 | 2.28 | 2.45 |
| 建筑业 | 868,634.00 | 2.12 | 2.28 |
| 房地产业 | 690,763.00 | 1.69 | 1.82 |
| 采矿业 | 635,540.00 | 1.55 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 587,680.00 | 1.44 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,701.00 | 0.75 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 294,196.50 | 0.72 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 246,381.00 | 0.60 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 192,611.00 | 0.47 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 154,512.00 | 0.38 | 0.41 |
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