首页 > 基金> 华安高端装备股票发起式A(023117)

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华安高端装备股票发起式A

(023117)

净值：

1.1426

日增长率：

-0.65%

累计净值：1.1426

2025-08-08

净值走势

华安高端装备股票发起式A(023117)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-08	1.1426	-0.65%
2025-08-07	1.1501	-0.48%
2025-08-06	1.1557	0.43%
2025-08-05	1.1508	1.04%
2025-08-04	1.1390	1.03%
2025-08-01	1.1274	-0.34%
2025-07-31	1.1313	-0.95%
2025-07-30	1.1421	-1.24%

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基金情况

基金全称	华安高端装备股票型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	文康
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1160亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.35%
最近一月	5.79%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安高端装备股票发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-27	-	文康	76	14.26

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基金公告

05-28华安高端装备股票发起式A,华安高端装备股票发起式C: 华安高端装备股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告

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