首页 > 基金> 中银中证港股通高股息投资指数C(023105)

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中银中证港股通高股息投资指数C

(023105)

净值：

0.9936

日增长率：

-0.87%

累计净值：0.9936

2025-08-01

净值走势

中银中证港股通高股息投资指数C(023105)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	0.9936	-0.87%
2025-07-31	1.0023	-1.28%
2025-07-30	1.0153	0.03%
2025-07-29	1.0150	-0.13%
2025-07-28	1.0163	-0.30%
2025-07-25	1.0194	-0.10%
2025-07-24	1.0204	0.44%
2025-07-23	1.0159	0.33%

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基金情况

基金全称	中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	赵建忠夏宜冰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.49亿元	份额规模	0.4879亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.53%
最近一月	-0.61%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银中证港股通高股息投资指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	赵建忠	61	-0.64
2025-06-04	-	夏宜冰	61	-0.64

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基金公告

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