基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102) |
净值：
1.0180
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0180 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 35,600.00 | 1,072,984.00 | 0.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,055,034.96 | 0.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 611,462.48 | 0.51 |
| 000651 | 格力电器 | 13,300.00 | 597,436.00 | 0.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,100.00 | 588,268.00 | 0.49 |
| 02318 | 中国平安 | 12,500.00 | 568,258.84 | 0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 529,662.00 | 0.44 |
| 01801 | 信达生物 | 6,672.00 | 477,027.18 | 0.39 |
| 600419 | 天润乳业 | 43,600.00 | 430,768.00 | 0.36 |
| 00388 | 香港交易所 | 300.00 | 114,577.40 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,146,134.00 | 1.78 | 66.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,072,984.00 | 0.89 | 33.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.00 | 5.26 | 2.02 | 120,831,828.94 |
| 2025-03-31 | 2.79 | 5.19 | 4.12 | 116,337,772.85 |
| 2024-12-31 | - | 5.30 | 1.69 | 111,760,145.06 |
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