首页 > 基金> 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)

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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y

(023102)

净值：

0.9492

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9492

2025-04-16

净值走势

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9492	0.00%
2025-04-15	0.9526	-0.09%
2025-04-14	0.9535	0.62%
2025-04-11	0.9476	0.56%
2025-04-10	0.9423	0.00%
2025-04-09	0.9311	0.90%
2025-04-08	0.9228	0.94%
2025-04-07	0.9142	-5.85%

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基金情况

基金全称	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	招商基金
基金经理	杨宇
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	-4.31%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.30	1.69	111,760,145.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-31	-	杨宇	110	2.53

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基金公告

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