基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信消费医药股票C(023098) |
净值：
1.2637
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：1.2637 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 175,340.00 | 7,711,453.20 | 4.09 |
| 000858 | 五粮液 | 57,600.00 | 7,565,760.00 | 4.01 |
| 300972 | 万辰集团 | 79,000.00 | 7,120,270.00 | 3.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,048.00 | 6,318,928.00 | 3.35 |
| 301349 | 信德新材 | 169,700.00 | 6,160,110.00 | 3.27 |
| 002755 | 奥赛康 | 339,800.00 | 6,143,584.00 | 3.26 |
| 002294 | 信立泰 | 178,000.00 | 5,843,740.00 | 3.10 |
| 688443 | 智翔金泰 | 210,416.00 | 5,843,252.32 | 3.10 |
| 300723 | 一品红 | 228,700.00 | 5,831,850.00 | 3.09 |
| 002956 | 西麦食品 | 355,200.00 | 5,715,168.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,355,766.72 | 78.16 | 83.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,727,013.35 | 4.63 | 4.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,120,270.00 | 3.78 | 4.05 |
| 采矿业 | 3,882,234.00 | 2.06 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,537,394.19 | 1.88 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 3,532,295.00 | 1.87 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,730,125.48 | 0.92 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,270.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.28 | 188,532,970.99 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 6.68 | 181,898,122.36 |
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