基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信比较优势混合C(023097) |
净值：
1.2377
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：1.2377 | 2025-05-19 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 151,500.00 | 6,773,565.00 | 4.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 371,600.00 | 6,733,392.00 | 4.85 |
| 002371 | 北方华创 | 16,100.00 | 6,697,600.00 | 4.82 |
| 688012 | 中微公司 | 35,996.00 | 6,636,222.56 | 4.78 |
| 603737 | 三棵树 | 113,500.00 | 5,835,035.00 | 4.20 |
| 002080 | 中材科技 | 326,200.00 | 4,860,380.00 | 3.50 |
| 688127 | 蓝特光学 | 156,601.00 | 4,413,016.18 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 4,299,980.00 | 3.09 |
| 002891 | 中宠股份 | 96,700.00 | 4,175,506.00 | 3.01 |
| 002056 | 横店东磁 | 263,600.00 | 4,038,352.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,428,315.11 | 63.65 | 84.26 |
| 采矿业 | 6,733,392.00 | 4.85 | 6.42 |
| 金融业 | 6,315,505.80 | 4.55 | 6.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,744,859.00 | 1.98 | 2.62 |
| 房地产业 | 574,079.00 | 0.41 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,195.00 | 0.10 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,937.60 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.54 | - | 18.88 | 138,937,034.39 |
| 2024-12-31 | 76.35 | - | 18.74 | 126,142,316.99 |
微信公众号
证券之星APP
