基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中国制造混合C(023094) |
净值：
1.8165
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.8165 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,800.00 | 6,525,852.00 | 8.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,200.00 | 6,054,133.93 | 7.84 |
| 600309 | 万华化学 | 79,300.00 | 5,329,753.00 | 6.90 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 393,000.00 | 3,837,071.77 | 4.97 |
| 00968 | 信义光能 | 1,316,000.00 | 3,643,332.84 | 4.72 |
| 301349 | 信德新材 | 96,850.00 | 3,515,655.00 | 4.55 |
| 002318 | 久立特材 | 120,300.00 | 3,014,718.00 | 3.90 |
| 00914 | 海螺水泥 | 145,000.00 | 2,943,827.70 | 3.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 105,000.00 | 2,870,700.00 | 3.72 |
| 03339 | 中国龙工 | 1,393,000.00 | 2,519,584.29 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,214,479.00 | 52.08 | 99.29 |
| 房地产业 | 155,890.00 | 0.20 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,460.00 | 0.10 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,450.00 | 0.06 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,175.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 6.60 | 77,215,042.21 |
| 2024-12-31 | 85.12 | - | 14.70 | 74,683,988.88 |
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