基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心资产混合E(023084) |
净值：
0.6472
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.6472 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002802 | 洪汇新材 | 343,151.00 | 4,913,922.32 | 2.11 |
| 300960 | 通业科技 | 175,600.00 | 4,542,772.00 | 1.95 |
| 603697 | 有友食品 | 458,840.00 | 4,455,336.40 | 1.91 |
| 600398 | 海澜之家 | 553,300.00 | 4,376,603.00 | 1.88 |
| 002299 | 圣农发展 | 290,300.00 | 4,360,306.00 | 1.87 |
| 605580 | 恒盛能源 | 376,400.00 | 4,302,252.00 | 1.85 |
| 688526 | 科前生物 | 274,550.00 | 4,302,198.50 | 1.85 |
| 601229 | 上海银行 | 436,300.00 | 4,297,555.00 | 1.85 |
| 601168 | 西部矿业 | 250,700.00 | 4,264,407.00 | 1.83 |
| 600499 | 科达制造 | 506,500.00 | 4,259,665.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,854,130.18 | 44.60 | 50.39 |
| 金融业 | 36,877,576.00 | 15.84 | 17.89 |
| 批发和零售业 | 15,260,695.00 | 6.55 | 7.40 |
| 采矿业 | 12,817,173.00 | 5.50 | 6.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,332,399.00 | 5.30 | 5.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,260,047.20 | 5.27 | 5.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,360,306.00 | 1.87 | 2.12 |
| 房地产业 | 4,179,308.24 | 1.79 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,090,387.86 | 1.76 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,129.67 | 0.03 | 0.04 |
| 建筑业 | 635.20 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 550.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.73 | 232,847,593.27 |
| 2024-12-31 | 88.37 | - | 11.84 | 270,021,160.21 |
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