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首页 > 基金> 南方泽元债券C(023079)
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南方泽元债券C

(023079)
净值：
1.0951
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.2531 2025-09-05
  • 净值走势
南方泽元债券C(023079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0951-0.16%
2025-09-041.09690.02%
2025-09-031.09670.17%
2025-09-021.09480.05%
2025-09-011.09430.07%
2025-08-291.09350.03%
2025-08-281.0932-0.16%
2025-08-271.09490.06%
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基金情况

基金全称 南方泽元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0019亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.34%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.430.072,091,155,166.23
2025-03-31-91.570.122,121,669,206.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-刘诗瑶142-0.10
2025-01-02-杜才超248-0.18
2025-01-022025-04-18黄河106-0.08
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