西部利得多策略优选混合A(023078) |
净值:
1.0551
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日增长率:
-0.12%
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累计净值:1.0551 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601988 | 中国银行 | 174,800.00 | 978,880.00 | 0.84 |
601939 | 建设银行 | 110,700.00 | 977,481.00 | 0.84 |
601288 | 农业银行 | 184,700.00 | 956,746.00 | 0.82 |
601919 | 中远海控 | 65,600.00 | 954,480.00 | 0.82 |
601818 | 光大银行 | 252,200.00 | 953,316.00 | 0.82 |
601398 | 工商银行 | 137,500.00 | 947,375.00 | 0.82 |
600028 | 中国石化 | 163,300.00 | 935,709.00 | 0.81 |
601658 | 邮储银行 | 179,100.00 | 933,111.00 | 0.80 |
601857 | 中国石油 | 112,100.00 | 921,462.00 | 0.79 |
601006 | 大秦铁路 | 140,500.00 | 918,870.00 | 0.79 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 11,635,231.00 | 10.01 | 40.15 |
金融业 | 6,814,564.00 | 5.86 | 23.51 |
采矿业 | 2,762,231.00 | 2.38 | 9.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,203,084.00 | 1.90 | 7.60 |
科学研究和技术服务业 | 1,261,933.00 | 1.09 | 4.35 |
批发和零售业 | 1,147,419.00 | 0.99 | 3.96 |
建筑业 | 1,016,751.00 | 0.88 | 3.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 485,534.00 | 0.42 | 1.68 |
房地产业 | 376,141.00 | 0.32 | 1.30 |
文化、体育和娱乐业 | 336,130.00 | 0.29 | 1.16 |
农、林、牧、渔业 | 317,056.00 | 0.27 | 1.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,463.00 | 0.26 | 1.03 |
租赁和商务服务业 | 174,348.00 | 0.15 | 0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,096.00 | 0.13 | 0.52 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 24.94 | 71.61 | 3.31 | 116,196,299.25 |
2024-12-31 | 24.69 | 66.90 | 3.47 | 112,026,735.99 |