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国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C

(023074)

净值:
1.0186
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0186 2025-04-30
  • 净值走势
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01860.14%
2025-04-291.0172-0.28%
2025-04-281.02010.60%
2025-04-251.01400.05%
2025-04-241.0135-0.10%
2025-04-231.01450.65%
2025-04-221.00790.44%
2025-04-211.00350.01%
基金全称 国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 国泰君安资管
基金经理 张静 邓雅琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0572亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 -0.86%
最近三月 2.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01919中远海控102,993.001,163,351.179.76
03668兖煤澳大利亚30,303.00700,511.165.88
00316东方海外国际4,411.00469,340.543.94
01988民生银行137,758.00444,945.253.73
00998中信银行78,798.00442,847.493.72
00883中国海洋石油25,730.00439,746.583.69
00857中国石油股份73,549.00426,922.583.58
03988中国银行94,248.00407,912.203.42
01088中国神华13,450.00391,600.603.29
01308海丰国际19,981.00389,986.253.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融信息技术3,638,874.3730.5332.52
能源2,603,981.0221.8523.27
工业2,480,074.7220.8122.16
通讯服务1,066,031.438.949.53
公用事业925,389.787.768.27
房地产242,633.772.042.17
原材料232,290.821.952.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.29-7.6311,918,178.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-张静1101.86
2025-01-14-邓雅琨1101.86
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