基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073) |
净值：
1.1122
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.1122 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 102,993.00 | 1,163,351.17 | 9.76 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 30,303.00 | 700,511.16 | 5.88 |
| 00316 | 东方海外国际 | 4,411.00 | 469,340.54 | 3.94 |
| 01988 | 民生银行 | 137,758.00 | 444,945.25 | 3.73 |
| 00998 | 中信银行 | 78,798.00 | 442,847.49 | 3.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25,730.00 | 439,746.58 | 3.69 |
| 00857 | 中国石油股份 | 73,549.00 | 426,922.58 | 3.58 |
| 03988 | 中国银行 | 94,248.00 | 407,912.20 | 3.42 |
| 01088 | 中国神华 | 13,450.00 | 391,600.60 | 3.29 |
| 01308 | 海丰国际 | 19,981.00 | 389,986.25 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融信息技术 | 3,638,874.37 | 30.53 | 32.52 |
| 能源 | 2,603,981.02 | 21.85 | 23.27 |
| 工业 | 2,480,074.72 | 20.81 | 22.16 |
| 通讯服务 | 1,066,031.43 | 8.94 | 9.53 |
| 公用事业 | 925,389.78 | 7.76 | 8.27 |
| 房地产 | 242,633.77 | 2.04 | 2.17 |
| 原材料 | 232,290.82 | 1.95 | 2.08 |
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